- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成27年 1月19日現在 | 第38期 平成28年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,789,384 | 20,455,927 |
| 地方債証券 | 16,527,630 | 40,067,956 |
| 特殊債券 | 20,014,067 | 10,082,700 |
| 社債券 | 20,019,640 | - |
| 親投資信託受益証券 | 463,766,157 | 418,167,693 |
| 未収利息 | 86,583 | 138,709 |
| 前払費用 | 3,774 | 1,534 |
| 流動資産合計 | 546,207,235 | 488,914,519 |
| 資産合計 | 546,207,235 | 488,914,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,454 | 345,331 |
| 未払解約金 | 212,161 | 41,029 |
| 未払受託者報酬 | 67,082 | 45,342 |
| 未払委託者報酬 | 57,433 | 23,169 |
| その他未払費用 | 13,664 | 13,140 |
| 流動負債合計 | 751,794 | 468,011 |
| 負債合計 | 751,794 | 468,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,455,127 | 488,446,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314 | 115 |
| 元本等合計 | 545,455,441 | 488,446,508 |
| 純資産合計 | 545,455,441 | 488,446,508 |
| 負債純資産合計 | 546,207,235 | 488,914,519 |
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