- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成26年 1月20日現在 | 第37期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,309,210 | 25,789,384 |
| 地方債証券 | 20,024,634 | 16,527,630 |
| 特殊債券 | 40,214,806 | 20,014,067 |
| 社債券 | - | 20,019,640 |
| 親投資信託受益証券 | 531,275,127 | 463,766,157 |
| 未収利息 | 341,255 | 86,583 |
| 前払費用 | 5,720 | 3,774 |
| 流動資産合計 | 607,170,752 | 546,207,235 |
| 資産合計 | 607,170,752 | 546,207,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 542,897 | 401,454 |
| 未払解約金 | 573,349 | 212,161 |
| 未払受託者報酬 | 70,208 | 67,082 |
| 未払委託者報酬 | 58,776 | 57,433 |
| その他未払費用 | 12,884 | 13,664 |
| 流動負債合計 | 1,258,114 | 751,794 |
| 負債合計 | 1,258,114 | 751,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,912,292 | 545,455,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346 | 314 |
| 元本等合計 | 605,912,638 | 545,455,441 |
| 純資産合計 | 605,912,638 | 545,455,441 |
| 負債純資産合計 | 607,170,752 | 546,207,235 |
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