- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信1月号
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 16,543,710 | 2.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,313,455 | 6.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 539,327,306 | 86.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,051,965 | 4.18 |
| 純資産総額 | 622,236,436 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,101,881,618 | 18.04 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,484,759,889 | 57.07 |
| 社債券 | 日本 | 1,244,241,496 | 20.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 275,011,694 | 4.50 |
| 純資産総額 | 6,105,894,697 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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