- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信1月号
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 16,525,705 | 2.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,009,898 | 3.57 |
| 社債券 | 日本 | 20,018,760 | 3.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 475,812,147 | 85.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,822,225 | 4.79 |
| 純資産総額 | 559,188,735 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,097,738 | 1.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,956,009,635 | 53.13 |
| 社債券 | 日本 | 2,206,536,497 | 39.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 334,816,894 | 6.01 |
| 純資産総額 | 5,563,460,764 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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