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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信1月号
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 16,557,730 | 2.83 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,122,817 | 6.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 503,578,624 | 86.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,462,184 | 4.18 |
| 純資産総額 | 584,721,355 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 558,054,454 | 9.37 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,866,009,901 | 48.17 |
| 社債券 | 日本 | 2,208,199,318 | 37.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 317,460,440 | 5.33 |
| 純資産総額 | 5,949,724,113 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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