日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,504,944 | 156,370,622 |
| 親投資信託受益証券 | 716,456,262 | 1,318,892,505 |
| 未収利息 | 120 | 385 |
| 流動資産計 | 804,961,326 | 1,475,263,512 |
| 資産の部合計 | 804,961,326 | 1,475,263,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 402,046 | － |
| 未払解約金 | 137,147 | 408,364 |
| 未払受託者報酬 | 90,533 | 82,218 |
| 未払委託者報酬 | 182,453 | 169,801 |
| その他未払費用 | 28,411 | 26,272 |
| 流動負債計 | 840,590 | 686,655 |
| 負債の部合計 | 840,590 | 686,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,092,468 | 1,474,381,554 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 195,303 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,268 | － |
| 元本等合計 | 804,120,736 | 1,474,576,857 |
| 純資産の部合計 | 804,120,736 | 1,474,576,857 |
| 負債・純資産合計 | 804,961,326 | 1,475,263,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
