日本公社債投信1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月21日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,064 | 29,240 |
| 有価証券売買等損益 | 340,653 | 436,243 |
| 営業収益合計 | 372,717 | 465,483 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,658 | 82,218 |
| 委託者報酬 | 82,302 | 169,801 |
| その他費用 | 14,959 | 26,272 |
| 営業費用合計 | 144,919 | 278,291 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 227,798 | 187,192 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 227,798 | 187,192 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 227,798 | 187,192 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,268 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,557 | 20,157 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,557 | 20,157 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 230,062 | 195,303 |
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