日本公社債投信1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,240 | 7,196 |
| 有価証券売買等損益 | 436,243 | 492,227 |
| 営業収益合計 | 465,483 | 499,423 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,218 | 69,086 |
| 委託者報酬 | 169,801 | 92,965 |
| その他費用 | 26,272 | 22,334 |
| 営業費用合計 | 278,291 | 184,385 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 187,192 | 315,038 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 187,192 | 315,038 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 187,192 | 315,038 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,223 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,157 | 15,392 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,157 | 15,392 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 195,303 | 313,869 |
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