日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,792,549 | 141,952,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,375,975 | 1,196,868,202 |
| 未収利息 | 39 | 115 |
| 流動資産計 | 1,227,168,563 | 1,338,820,658 |
| 資産の部合計 | 1,227,168,563 | 1,338,820,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,298 | － |
| 未払解約金 | 8,274,958 | 305,786 |
| 未払受託者報酬 | 149,247 | 69,086 |
| 未払委託者報酬 | 258,956 | 92,965 |
| その他未払費用 | 47,941 | 22,334 |
| 流動負債計 | 9,157,400 | 490,171 |
| 負債の部合計 | 9,157,400 | 490,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,217,996,940 | 1,338,016,618 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 313,869 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,223 | － |
| 元本等合計 | 1,218,011,163 | 1,338,330,487 |
| 純資産の部合計 | 1,218,011,163 | 1,338,330,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,168,563 | 1,338,820,658 |
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