- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| (平成26年 2月28日現在) |
日本公社債投信1月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,939,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,705,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,724,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,588,097,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,826,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,355,270,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,128,773,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
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