- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
| (平成27年 1月30日現在) |
日本公社債投信1月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,143,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,445,903,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,445,767,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,786,598,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,749,598,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,506,488,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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