- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
| (平成28年 1月29日現在) |
日本公社債投信1月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,248,467,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,604,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,243,862,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,243,825,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,913,925,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,374,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,774,551,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,539,202,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
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