- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 平成24年 1月20日 至 平成25年 1月21日 | 第36期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,213 | 54,778 |
| 有価証券売買等損益 | 996,255 | 714,397 |
| 営業収益合計 | 1,072,468 | 769,175 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 88,239 | 90,533 |
| 委託者報酬 | 191,640 | 182,453 |
| その他費用 | 27,676 | 28,411 |
| 営業費用合計 | 307,555 | 301,397 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 764,913 | 467,778 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 764,913 | 467,778 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 764,913 | 467,778 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,046 | 14,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,861 | 52,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,861 | 52,285 |
| 分配金 | *1 656,277 | *1 402,046 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,821 | 28,268 |
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