- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | 第38期 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44,920 | 15,283 |
| 有価証券売買等損益 | 919,713 | 826,948 |
| 営業収益合計 | 964,633 | 842,231 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 149,247 | 132,686 |
| 委託者報酬 | 258,956 | 152,889 |
| その他費用 | 47,941 | 42,895 |
| 営業費用合計 | 456,144 | 328,470 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 508,489 | 513,761 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 508,489 | 513,761 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 508,489 | 513,761 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,268 | 14,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,236 | 68,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,236 | 68,045 |
| 分配金 | *1 426,298 | *1 406,037 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,223 | 53,902 |
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