- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | 第37期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,778 | 44,920 |
| 有価証券売買等損益 | 714,397 | 919,713 |
| 営業収益合計 | 769,175 | 964,633 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 90,533 | 149,247 |
| 委託者報酬 | 182,453 | 258,956 |
| その他費用 | 28,411 | 47,941 |
| 営業費用合計 | 301,397 | 456,144 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 467,778 | 508,489 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 467,778 | 508,489 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 467,778 | 508,489 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,821 | 28,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,285 | 96,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,285 | 96,236 |
| 分配金 | *1 402,046 | *1 426,298 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,268 | 14,223 |
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