- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信1月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信1月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,617,456,261 | 91.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 159,249,688 | 8.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,776,705,949 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,700,025,713 | 46.67 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,067,812,440 | 21.37 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,037,315,680 | 21.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,550,116,748 | 10.80 |
| 合計(純資産総額) | 14,355,270,581 | 100.00 | |
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