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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信1月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信1月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,256,145,853 | 89.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 143,339,838 | 10.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,399,485,691 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,301,144,426 | 36.91 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,009,115,367 | 27.91 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,772,495,419 | 26.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,279,510,569 | 8.91 |
| 合計(純資産総額) | 14,362,265,781 | 100.00 | |
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