- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信1月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信1月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,137,202,923 | 91.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 106,659,435 | 8.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,243,862,358 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,271,601,443 | 31.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,719,325,587 | 63.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 783,624,962 | 5.69 |
| 合計(純資産総額) | 13,774,551,992 | 100.00 | |
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