半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 平成26年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,303,386 | 164,779,360 |
| 国債証券 | 500,036,185 | 500,272,920 |
| 地方債証券 | 301,505,097 | 300,817,645 |
| 特殊債券 | 1,602,667,476 | 1,304,033,959 |
| 社債券 | 1,901,580,579 | 2,201,421,661 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,248,127 | 3,419,198,423 |
| 未収入金 | - | 100,735,000 |
| 未収利息 | 8,868,365 | 4,520,873 |
| 前払費用 | 472,145 | 578,339 |
| 流動資産合計 | 7,924,681,360 | 7,996,358,180 |
| 資産合計 | 7,924,681,360 | 7,996,358,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,419,000 |
| 未払収益分配金 | 6,809,986 | - |
| 未払解約金 | 13,527,860 | 5,055,421 |
| 未払受託者報酬 | 243,217 | 105,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,830 | 1,396,333 |
| その他未払費用 | 215,831 | 103,836 |
| 流動負債合計 | 124,002,724 | 107,080,423 |
| 負債合計 | 124,002,724 | 107,080,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,800,672,191 | 7,886,077,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,445 | 3,200,696 |
| 元本等合計 | 7,800,678,636 | 7,889,277,757 |
| 純資産合計 | 7,800,678,636 | 7,889,277,757 |
| 負債純資産合計 | 7,924,681,360 | 7,996,358,180 |
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