- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 1月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,826 | 68,826 |
| コール・ローン | 36,702,056 | 45,932,531 |
| 社債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,684,595 | 4,429,680,253 |
| 未収利息 | 9,315 | 9,423 |
| 流動資産合計 | 4,807,464,792 | 4,575,691,033 |
| 資産合計 | 4,807,464,792 | 4,575,691,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,426,513 | 6,817,625 |
| 未払受託者報酬 | 5,032 | 2,392 |
| 未払委託者報酬 | 50,240 | 23,515 |
| 未払利息 | 15 | 21 |
| その他未払費用 | 22,045 | 10,324 |
| 流動負債合計 | 5,503,845 | 6,853,877 |
| 負債合計 | 5,503,845 | 6,853,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,803,052,428 | 4,569,925,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,091,481 | △1,088,603 |
| 元本等合計 | 4,801,960,947 | 4,568,837,156 |
| 純資産合計 | 4,801,960,947 | 4,568,837,156 |
| 負債純資産合計 | 4,807,464,792 | 4,575,691,033 |
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