- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 1月19日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,015 | 3,782 |
| コール・ローン | 57,424,614 | 53,188,364 |
| 特殊債券 | 500,195,178 | - |
| 社債券 | 1,500,080,447 | 799,981,620 |
| 親投資信託受益証券 | 4,175,762,745 | 5,405,762,743 |
| 未収利息 | 1,385,256 | 69,157 |
| 流動資産合計 | 6,234,859,255 | 6,259,005,666 |
| 資産合計 | 6,234,859,255 | 6,259,005,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,883,815 | - |
| 未払解約金 | 15,215,968 | 4,418,990 |
| 未払受託者報酬 | 33,380 | 3,135 |
| 未払委託者報酬 | 430,373 | 31,237 |
| 未払利息 | 65 | 86 |
| その他未払費用 | 82,485 | 16,849 |
| 流動負債合計 | 17,646,086 | 104,470,297 |
| 負債合計 | 17,646,086 | 104,470,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,217,211,726 | 6,154,558,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,443 | △23,179 |
| 元本等合計 | 6,217,213,169 | 6,154,535,369 |
| 純資産合計 | 6,217,213,169 | 6,154,535,369 |
| 負債純資産合計 | 6,234,859,255 | 6,259,005,666 |
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