有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【提出】
- 2010年4月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 640,378,740 | 354,267,786 |
国債証券 | 655,711,772 | - |
地方債証券 | 651,729,525 | 1,340,447,786 |
特殊債券 | 1,500,426,560 | 1,418,468,052 |
社債券 | 2,707,591,809 | 4,221,355,987 |
親投資信託受益証券 | 13,878,941,349 | 11,501,436,608 |
未収利息 | 19,254,194 | 14,414,879 |
前払費用 | 1,606,848 | 5,794,208 |
流動資産合計 | 20,055,640,797 | 18,856,185,306 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,055,640,797 | 18,856,185,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 127,010,364 | 129,195,128 |
未払解約金 | 21,589,347 | 22,123,538 |
未払受託者報酬 | 306,868 | 281,163 |
未払委託者報酬 | 26,962,692 | 26,462,177 |
その他未払費用 | 221,453 | 207,675 |
流動負債合計 | 176,090,724 | 178,269,681 |
固定負債 | | |
負債合計 | 176,090,724 | 178,269,681 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,879,537,339 | 18,677,913,674 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,734 | 1,951 |
元本等合計 | 19,879,550,073 | 18,677,915,625 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 19,879,550,073 | 18,677,915,625 |
負債純資産合計 | 20,055,640,797 | 18,856,185,306 |