公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 640,378,740 | 354,267,786 |
| 国債証券 | 655,711,772 | － |
| 地方債証券 | 651,729,525 | 1,340,447,786 |
| 特殊債券 | 1,500,426,560 | 1,418,468,052 |
| 社債券 | 2,707,591,809 | 4,221,355,987 |
| 親投資信託受益証券 | 13,878,941,349 | 11,501,436,608 |
| 未収利息 | 19,254,194 | 14,414,879 |
| 前払費用 | 1,606,848 | 5,794,208 |
| 流動資産合計 | 20,055,640,797 | 18,856,185,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,055,640,797 | 18,856,185,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,010,364 | 129,195,128 |
| 未払解約金 | 21,589,347 | 22,123,538 |
| 未払受託者報酬 | 306,868 | 281,163 |
| 未払委託者報酬 | 26,962,692 | 26,462,177 |
| その他未払費用 | 221,453 | 207,675 |
| 流動負債合計 | 176,090,724 | 178,269,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 176,090,724 | 178,269,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,879,537,339 | 18,677,913,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,734 | 1,951 |
| 元本等合計 | 19,879,550,073 | 18,677,915,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,879,550,073 | 18,677,915,625 |
| 負債純資産合計 | 20,055,640,797 | 18,856,185,306 |
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