有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)

【提出】
2011年4月12日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月19日2011年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン354,267,786172,829,046
地方債証券1,340,447,7861,971,253,347
特殊債券1,418,468,0521,312,611,920
社債券4,221,355,9871,715,406,518
親投資信託受益証券11,501,436,60812,659,528,351
未収利息14,414,87915,817,503
前払費用5,794,2086,655,160
流動資産合計18,856,185,30617,854,101,845
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計18,856,185,30617,854,101,845
負債の部
流動負債
未払収益分配金129,195,12852,861,069
未払解約金22,123,53819,606,318
未払受託者報酬281,163264,344
未払委託者報酬26,462,17712,742,772
その他未払費用207,675194,777
流動負債合計178,269,68185,669,280
固定負債
負債合計178,269,68185,669,280
純資産の部
元本等
元本18,677,913,67417,768,426,811
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,9515,754
元本等合計18,677,915,62517,768,432,565
評価・換算差額等
純資産合計18,677,915,62517,768,432,565
負債純資産合計18,856,185,30617,854,101,845