有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【提出】
- 2011年4月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 354,267,786 | 172,829,046 |
地方債証券 | 1,340,447,786 | 1,971,253,347 |
特殊債券 | 1,418,468,052 | 1,312,611,920 |
社債券 | 4,221,355,987 | 1,715,406,518 |
親投資信託受益証券 | 11,501,436,608 | 12,659,528,351 |
未収利息 | 14,414,879 | 15,817,503 |
前払費用 | 5,794,208 | 6,655,160 |
流動資産合計 | 18,856,185,306 | 17,854,101,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,856,185,306 | 17,854,101,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 129,195,128 | 52,861,069 |
未払解約金 | 22,123,538 | 19,606,318 |
未払受託者報酬 | 281,163 | 264,344 |
未払委託者報酬 | 26,462,177 | 12,742,772 |
その他未払費用 | 207,675 | 194,777 |
流動負債合計 | 178,269,681 | 85,669,280 |
固定負債 | | |
負債合計 | 178,269,681 | 85,669,280 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,677,913,674 | 17,768,426,811 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,951 | 5,754 |
元本等合計 | 18,677,915,625 | 17,768,432,565 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,677,915,625 | 17,768,432,565 |
負債純資産合計 | 18,856,185,306 | 17,854,101,845 |