公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,829,046 | 483,645,398 |
| 地方債証券 | 1,971,253,347 | 629,297,048 |
| 特殊債券 | 1,312,611,920 | 2,005,469,106 |
| 社債券 | 1,715,406,518 | 1,407,484,605 |
| 親投資信託受益証券 | 12,659,528,351 | 12,035,640,920 |
| 未収利息 | 15,817,503 | 20,878,481 |
| 前払費用 | 6,655,160 | 987,613 |
| 流動資産合計 | 17,854,101,845 | 16,583,403,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,854,101,845 | 16,583,403,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,861,069 | 32,523,405 |
| 未払解約金 | 19,606,318 | 32,143,358 |
| 未払受託者報酬 | 264,344 | 247,935 |
| 未払委託者報酬 | 12,742,772 | 8,954,949 |
| その他未払費用 | 194,777 | 181,905 |
| 流動負債合計 | 85,669,280 | 74,051,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,669,280 | 74,051,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,768,426,811 | 16,509,343,049 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,754 | 8,570 |
| 元本等合計 | 17,768,432,565 | 16,509,351,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,768,432,565 | 16,509,351,619 |
| 負債純資産合計 | 17,854,101,845 | 16,583,403,171 |
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