有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)

【提出】
2012年4月12日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年1月19日2012年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン172,829,046483,645,398
地方債証券1,971,253,347629,297,048
特殊債券1,312,611,9202,005,469,106
社債券1,715,406,5181,407,484,605
親投資信託受益証券12,659,528,35112,035,640,920
未収利息15,817,50320,878,481
前払費用6,655,160987,613
流動資産合計17,854,101,84516,583,403,171
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計17,854,101,84516,583,403,171
負債の部
流動負債
未払収益分配金52,861,06932,523,405
未払解約金19,606,31832,143,358
未払受託者報酬264,344247,935
未払委託者報酬12,742,7728,954,949
その他未払費用194,777181,905
流動負債合計85,669,28074,051,552
固定負債
負債合計85,669,28074,051,552
純資産の部
元本等
元本17,768,426,81116,509,343,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）5,7548,570
元本等合計17,768,432,56516,509,351,619
評価・換算差額等
純資産合計17,768,432,56516,509,351,619
負債純資産合計17,854,101,84516,583,403,171