有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 483,645,398 | 766,924,721 |
地方債証券 | 629,297,048 | 201,821,200 |
特殊債券 | 2,005,469,106 | 1,200,099,608 |
社債券 | 1,407,484,605 | 500,043,452 |
親投資信託受益証券 | 12,035,640,920 | 12,824,541,103 |
未収利息 | 20,878,481 | 9,206,402 |
前払費用 | 987,613 | 17,424 |
流動資産合計 | 16,583,403,171 | 15,502,653,910 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,583,403,171 | 15,502,653,910 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 32,523,405 | 25,274,775 |
未払解約金 | 32,143,358 | 114,134,513 |
未払受託者報酬 | 247,935 | 233,294 |
未払委託者報酬 | 8,954,949 | 7,563,254 |
その他未払費用 | 181,905 | 171,545 |
流動負債合計 | 74,051,552 | 147,377,381 |
固定負債 | | |
負債合計 | 74,051,552 | 147,377,381 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,509,343,049 | 15,355,270,958 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,570 | 5,571 |
元本等合計 | 16,509,351,619 | 15,355,276,529 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,509,351,619 | 15,355,276,529 |
負債純資産合計 | 16,583,403,171 | 15,502,653,910 |