公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,645,398 | 766,924,721 |
| 地方債証券 | 629,297,048 | 201,821,200 |
| 特殊債券 | 2,005,469,106 | 1,200,099,608 |
| 社債券 | 1,407,484,605 | 500,043,452 |
| 親投資信託受益証券 | 12,035,640,920 | 12,824,541,103 |
| 未収利息 | 20,878,481 | 9,206,402 |
| 前払費用 | 987,613 | 17,424 |
| 流動資産合計 | 16,583,403,171 | 15,502,653,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,583,403,171 | 15,502,653,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,523,405 | 25,274,775 |
| 未払解約金 | 32,143,358 | 114,134,513 |
| 未払受託者報酬 | 247,935 | 233,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,954,949 | 7,563,254 |
| その他未払費用 | 181,905 | 171,545 |
| 流動負債合計 | 74,051,552 | 147,377,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,051,552 | 147,377,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,509,343,049 | 15,355,270,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,570 | 5,571 |
| 元本等合計 | 16,509,351,619 | 15,355,276,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,509,351,619 | 15,355,276,529 |
| 負債純資産合計 | 16,583,403,171 | 15,502,653,910 |
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