公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,924,721 | 134,266,747 |
| 地方債証券 | 201,821,200 | 408,063,896 |
| 特殊債券 | 1,200,099,608 | － |
| 社債券 | 500,043,452 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,824,541,103 | 14,062,825,611 |
| 未収利息 | 9,206,402 | 1,793,410 |
| 前払費用 | 17,424 | － |
| 流動資産計 | 15,502,653,910 | 14,606,949,664 |
| 資産の部合計 | 15,502,653,910 | 14,606,949,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,274,775 | 18,499,780 |
| 未払解約金 | 114,134,513 | 15,193,288 |
| 未払受託者報酬 | 233,294 | 217,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,563,254 | 6,118,511 |
| その他未払費用 | 171,545 | 159,131 |
| 流動負債計 | 147,377,381 | 40,188,245 |
| 負債の部合計 | 147,377,381 | 40,188,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,355,270,958 | 14,566,756,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,571 | 4,872 |
| 元本等合計 | 15,355,276,529 | 14,566,761,419 |
| 純資産の部合計 | 15,355,276,529 | 14,566,761,419 |
| 負債・純資産合計 | 15,502,653,910 | 14,606,949,664 |
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