有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】
2014年4月11日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年1月21日2014年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン766,924,721134,266,747
地方債証券201,821,200408,063,896
特殊債券1,200,099,608－
社債券500,043,452－
親投資信託受益証券12,824,541,10314,062,825,611
未収利息9,206,4021,793,410
前払費用17,424－
流動資産計15,502,653,91014,606,949,664
資産の部合計15,502,653,91014,606,949,664
負債の部
流動負債
未払収益分配金25,274,77518,499,780
未払解約金114,134,51315,193,288
未払受託者報酬233,294217,535
未払委託者報酬7,563,2546,118,511
その他未払費用171,545159,131
流動負債計147,377,38140,188,245
負債の部合計147,377,38140,188,245
純資産の部
元本等
元本15,355,270,95814,566,756,547
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,5714,872
元本等合計15,355,276,52914,566,761,419
純資産の部合計15,355,276,52914,566,761,419
負債・純資産合計15,502,653,91014,606,949,664