公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月20日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,404,100 | 4,502,644 |
| 有価証券売買等損益 | 12,101,684 | 21,982,224 |
| 営業収益合計 | 35,505,784 | 26,484,868 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 233,294 | 217,535 |
| 委託者報酬 | 7,563,254 | 6,118,511 |
| その他費用 | 350,308 | 326,556 |
| 営業費用合計 | 8,146,856 | 6,662,602 |
| 全事業営業利益 | 27,358,928 | 19,822,266 |
| 当期経常利益 | 27,358,928 | 19,822,266 |
| 当年度純利益 | 27,358,928 | 19,822,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,571 | 4,872 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,087,152 | 1,323,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,087,152 | 1,323,185 |
| 分配金 | 25,274,775 | 18,499,780 |
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