公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,502,644 | 209,716 |
| 有価証券売買等損益 | 21,982,224 | 20,750,875 |
| 営業収益合計 | 26,484,868 | 20,960,591 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 217,535 | 204,858 |
| 委託者報酬 | 6,118,511 | 5,193,195 |
| その他費用 | 326,556 | 316,262 |
| 営業費用合計 | 6,662,602 | 5,714,315 |
| 全事業営業利益 | 19,822,266 | 15,246,276 |
| 当期経常利益 | 19,822,266 | 15,246,276 |
| 当年度純利益 | 19,822,266 | 15,246,276 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,872 | 11,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,323,185 | 976,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,323,185 | 976,216 |
| 分配金 | 18,499,780 | 14,263,334 |
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