公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 209,716 | 171,127 |
| 有価証券売買等損益 | 20,750,875 | 14,160,053 |
| 営業収益合計 | 20,960,591 | 14,331,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 204,858 | 192,118 |
| 委託者報酬 | 5,193,195 | 4,136,024 |
| その他費用 | 316,262 | 296,536 |
| 営業費用合計 | 5,714,315 | 4,624,678 |
| 全事業営業利益 | 15,246,276 | 9,706,502 |
| 当期経常利益 | 15,246,276 | 9,706,502 |
| 当年度純利益 | 15,246,276 | 9,706,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,598 | 1,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,216 | 720,074 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,216 | 720,074 |
| 分配金 | 14,263,334 | 8,996,863 |
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