公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2016年1月19日 | 自 2016年1月20日 至 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 171,127 | 13,259 |
| 有価証券売買等損益 | 14,160,053 | 4,880,286 |
| 営業収益合計 | 14,331,180 | 4,893,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 140,412 |
| 受託者報酬 | 192,118 | 119,271 |
| 委託者報酬 | 4,136,024 | 1,585,162 |
| その他費用 | 296,536 | 274,033 |
| 営業費用合計 | 4,624,678 | 2,118,878 |
| 全事業営業利益 | 9,706,502 | 2,774,667 |
| 当期経常利益 | 9,706,502 | 2,774,667 |
| 四半期純利益 | 9,706,502 | 2,774,667 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163 | 2,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 720,074 | 338,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 720,074 | 338,802 |
| 分配金 | 8,996,863 | 2,434,441 |
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