公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月20日 至 2017年1月19日 | 自 2017年1月20日 至 2018年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,259 | － |
| 有価証券売買等損益 | 4,880,286 | -2,255,044 |
| 営業収益合計 | 4,893,545 | -2,255,044 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 140,412 | 50,718 |
| 受託者報酬 | 119,271 | － |
| 委託者報酬 | 1,585,162 | － |
| その他費用 | 274,033 | 253,984 |
| 営業費用合計 | 2,118,878 | 304,702 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,774,667 | -2,559,746 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,774,667 | -2,559,746 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,774,667 | -2,559,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,587 | -2,345,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 211,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 211,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,802 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,802 | － |
| 分配金 | 2,434,441 | － |
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