有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
- 【提出】
- 2018年4月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2018年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,853,361 | 54,657,463 |
| 親投資信託受益証券 | 11,482,089,007 | 10,845,420,908 |
| 未収入金 | 4,327,926 | 7,256,925 |
| 流動資産計 | 11,722,270,294 | 10,907,335,296 |
| 資産の部合計 | 11,722,270,294 | 10,907,335,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,434,441 | － |
| 未払解約金 | 13,953,115 | 19,120,260 |
| 未払受託者報酬 | 119,271 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,585,162 | － |
| その他未払費用 | 132,143 | 123,559 |
| 流動負債計 | 18,224,132 | 19,243,819 |
| 負債の部合計 | 18,224,132 | 19,243,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,704,043,575 | 10,890,437,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,587 | -2,345,729 |
| 元本等合計 | 11,704,046,162 | 10,888,091,477 |
| 純資産の部合計 | 11,704,046,162 | 10,888,091,477 |
| 負債・純資産合計 | 11,722,270,294 | 10,907,335,296 |
