有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

【提出】
2018年4月12日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年1月19日2018年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン235,853,36154,657,463
親投資信託受益証券11,482,089,00710,845,420,908
未収入金4,327,9267,256,925
流動資産計11,722,270,29410,907,335,296
資産の部合計11,722,270,29410,907,335,296
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,434,441
未払解約金13,953,11519,120,260
未払受託者報酬119,271
未払委託者報酬1,585,162
その他未払費用132,143123,559
流動負債計18,224,13219,243,819
負債の部合計18,224,13219,243,819
純資産の部
元本等
元本11,704,043,57510,890,437,206
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,587-2,345,729
元本等合計11,704,046,16210,888,091,477
純資産の部合計11,704,046,16210,888,091,477
負債・純資産合計11,722,270,29410,907,335,296