有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

【提出】
2017年4月12日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年1月19日2017年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン257,613,919235,853,361
親投資信託受益証券12,471,702,55111,482,089,007
未収入金6,309,2054,327,926
流動資産計12,735,625,67511,722,270,294
資産の部合計12,735,625,67511,722,270,294
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,996,8632,434,441
未払解約金14,719,83213,953,115
未払受託者報酬192,118119,271
未払委託者報酬4,136,0241,585,162
その他未払費用144,668132,143
流動負債計28,189,50518,224,132
負債の部合計28,189,50518,224,132
純資産の部
元本等
元本12,707,435,00711,704,043,575
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,1632,587
元本等合計12,707,436,17011,704,046,162
純資産の部合計12,707,436,17011,704,046,162
負債・純資産合計12,735,625,67511,722,270,294