有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,919,735 | 257,613,919 |
| 親投資信託受益証券 | 13,599,732,840 | 12,471,702,551 |
| 未収入金 | 14,378,286 | 6,309,205 |
| 流動資産計 | 13,801,030,861 | 12,735,625,675 |
| 資産の部合計 | 13,801,030,861 | 12,735,625,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,263,334 | 8,996,863 |
| 未払解約金 | 26,783,135 | 14,719,832 |
| 未払受託者報酬 | 204,858 | 192,118 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,195 | 4,136,024 |
| その他未払費用 | 154,250 | 144,668 |
| 流動負債計 | 46,598,772 | 28,189,505 |
| 負債の部合計 | 46,598,772 | 28,189,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,754,420,491 | 12,707,435,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,598 | 1,163 |
| 元本等合計 | 13,754,432,089 | 12,707,436,170 |
| 純資産の部合計 | 13,754,432,089 | 12,707,436,170 |
| 負債・純資産合計 | 13,801,030,861 | 12,735,625,675 |
