有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

【提出】
2015年4月10日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月20日2015年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン134,266,747186,919,735
地方債証券408,063,896－
親投資信託受益証券14,062,825,61113,599,732,840
未収入金－14,378,286
未収利息1,793,410－
流動資産計14,606,949,66413,801,030,861
資産の部合計14,606,949,66413,801,030,861
負債の部
流動負債
未払収益分配金18,499,78014,263,334
未払解約金15,193,28826,783,135
未払受託者報酬217,535204,858
未払委託者報酬6,118,5115,193,195
その他未払費用159,131154,250
流動負債計40,188,24546,598,772
負債の部合計40,188,24546,598,772
純資産の部
元本等
元本14,566,756,54713,754,420,491
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）4,87211,598
元本等合計14,566,761,41913,754,432,089
純資産の部合計14,566,761,41913,754,432,089
負債・純資産合計14,606,949,66413,801,030,861