有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,072,876 |
| コール・ローン | 54,657,463 | 47,206,197 |
| 親投資信託受益証券 | 10,845,420,908 | 10,174,049,387 |
| 未収入金 | 7,256,925 | 7,860,088 |
| 流動資産計 | 10,907,335,296 | 10,233,188,548 |
| 資産の部合計 | 10,907,335,296 | 10,233,188,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,120,260 | 11,955,644 |
| その他未払費用 | 123,559 | 117,334 |
| 流動負債計 | 19,243,819 | 12,072,978 |
| 負債の部合計 | 19,243,819 | 12,072,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,890,437,206 | 10,224,579,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,345,729 | -3,463,433 |
| 元本等合計 | 10,888,091,477 | 10,221,115,570 |
| 純資産の部合計 | 10,888,091,477 | 10,221,115,570 |
| 負債・純資産合計 | 10,907,335,296 | 10,233,188,548 |
