公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,072,876 | － |
| コール・ローン | 47,206,197 | 48,394,391 |
| 親投資信託受益証券 | 10,174,049,387 | 9,607,375,418 |
| 未収入金 | 7,860,088 | 1,816,062 |
| 流動資産計 | 10,233,188,548 | 9,657,585,871 |
| 資産の部合計 | 10,233,188,548 | 9,657,585,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,955,644 | 5,240,280 |
| その他未払費用 | 117,334 | 110,053 |
| 流動負債計 | 12,072,978 | 5,350,333 |
| 負債の部合計 | 12,072,978 | 5,350,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,224,579,003 | 9,654,793,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,463,433 | -2,557,595 |
| 元本等合計 | 10,221,115,570 | 9,652,235,538 |
| 純資産の部合計 | 10,221,115,570 | 9,652,235,538 |
| 負債・純資産合計 | 10,233,188,548 | 9,657,585,871 |
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