公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,394,391 | 46,662,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,607,375,418 | 9,260,432,825 |
| 未収入金 | 1,816,062 | 5,173,228 |
| 流動資産計 | 9,657,585,871 | 9,312,268,933 |
| 資産の部合計 | 9,657,585,871 | 9,312,268,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,240,280 | 14,517,987 |
| その他未払費用 | 110,053 | 104,937 |
| 流動負債計 | 5,350,333 | 14,622,924 |
| 負債の部合計 | 5,350,333 | 14,622,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,654,793,133 | 9,300,330,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,557,595 | -2,684,496 |
| 元本等合計 | 9,652,235,538 | 9,297,646,009 |
| 純資産の部合計 | 9,652,235,538 | 9,297,646,009 |
| 負債・純資産合計 | 9,657,585,871 | 9,312,268,933 |
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