有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,662,880 | 43,816,877 |
| 親投資信託受益証券 | 9,260,432,825 | 8,689,390,463 |
| 未収入金 | 5,173,228 | 10,851,242 |
| 流動資産計 | 9,312,268,933 | 8,744,058,582 |
| 資産の部合計 | 9,312,268,933 | 8,744,058,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,517,987 | 15,544,863 |
| その他未払費用 | 104,937 | 99,825 |
| 流動負債計 | 14,622,924 | 15,644,688 |
| 負債の部合計 | 14,622,924 | 15,644,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,300,330,505 | 8,730,316,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,684,496 | -1,903,069 |
| 元本等合計 | 9,297,646,009 | 8,728,413,894 |
| 純資産の部合計 | 9,297,646,009 | 8,728,413,894 |
| 負債・純資産合計 | 9,312,268,933 | 8,744,058,582 |
