公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,816,877 | 40,675,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,689,390,463 | 8,071,834,605 |
| 未収入金 | 10,851,242 | 4,545,675 |
| 流動資産計 | 8,744,058,582 | 8,117,056,058 |
| 資産の部合計 | 8,744,058,582 | 8,117,056,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,544,863 | 7,937,064 |
| その他未払費用 | 99,825 | 92,483 |
| 流動負債計 | 15,644,688 | 8,029,547 |
| 負債の部合計 | 15,644,688 | 8,029,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,730,316,963 | 8,110,237,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,903,069 | -1,210,834 |
| 元本等合計 | 8,728,413,894 | 8,109,026,511 |
| 純資産の部合計 | 8,728,413,894 | 8,109,026,511 |
| 負債・純資産合計 | 8,744,058,582 | 8,117,056,058 |
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