公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,675,778 | 37,916,475 |
| 親投資信託受益証券 | 8,071,834,605 | 7,523,397,870 |
| 未収入金 | 4,545,675 | 4,449,932 |
| 流動資産計 | 8,117,056,058 | 7,565,764,277 |
| 資産の部合計 | 8,117,056,058 | 7,565,764,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,612,974 |
| 未払解約金 | 7,937,064 | 10,676,785 |
| 未払受託者報酬 | － | 30,189 |
| 未払委託者報酬 | － | 401,083 |
| その他未払費用 | 92,483 | 86,943 |
| 流動負債計 | 8,029,547 | 13,807,974 |
| 負債の部合計 | 8,029,547 | 13,807,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,110,237,345 | 7,551,949,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,210,834 | 6,784 |
| 元本等合計 | 8,109,026,511 | 7,551,956,303 |
| 純資産の部合計 | 8,109,026,511 | 7,551,956,303 |
| 負債・純資産合計 | 8,117,056,058 | 7,565,764,277 |
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