公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 | 自 2023年1月20日 至 2024年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 792,229 | 4,607,583 |
| 営業収益合計 | 792,233 | 4,607,598 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,826 | 12,828 |
| 受託者報酬 | － | 30,189 |
| 委託者報酬 | － | 401,083 |
| その他費用 | 189,508 | 177,510 |
| 営業費用合計 | 202,334 | 621,610 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 589,899 | 3,985,988 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 589,899 | 3,985,988 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 589,899 | 3,985,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,210,834 | 6,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,073 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,073 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,737 | 155,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 111,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,737 | 43,889 |
| 分配金 | － | 2,612,974 |
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