公社債投信(1月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月20日 至 2024年1月19日 | 自 2024年1月20日 至 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 51,754 |
| 有価証券売買等損益 | 4,607,583 | 11,946,219 |
| 営業収益合計 | 4,607,598 | 11,997,973 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,828 | 344 |
| 受託者報酬 | 30,189 | 152,418 |
| 委託者報酬 | 401,083 | 2,025,211 |
| その他費用 | 177,510 | 165,523 |
| 営業費用合計 | 621,610 | 2,343,496 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,985,988 | 9,654,477 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,985,988 | 9,654,477 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,985,988 | 9,654,477 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,784 | 5,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,396 | 437,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,507 | 437,953 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,889 | － |
| 分配金 | 2,612,974 | 9,217,314 |
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