公社債投信(1月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,916,475 | 36,118,746 |
| 親投資信託受益証券 | 7,523,397,870 | 7,044,866,497 |
| 未収入金 | 4,449,932 | 2,036,332 |
| 流動資産計 | 7,565,764,277 | 7,083,021,575 |
| 資産の部合計 | 7,565,764,277 | 7,083,021,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,612,974 | 9,217,314 |
| 未払解約金 | 10,676,785 | 3,046,480 |
| 未払受託者報酬 | 30,189 | 152,418 |
| 未払委託者報酬 | 401,083 | 2,025,211 |
| その他未払費用 | 86,943 | 81,104 |
| 流動負債計 | 13,807,974 | 14,522,527 |
| 負債の部合計 | 13,807,974 | 14,522,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,551,949,519 | 7,068,493,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,784 | 5,994 |
| 元本等合計 | 7,551,956,303 | 7,068,499,048 |
| 純資産の部合計 | 7,551,956,303 | 7,068,499,048 |
| 負債・純資産合計 | 7,565,764,277 | 7,083,021,575 |
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