剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年1月20日至平成25年1月21日	第53期自平成25年1月22日至平成26年1月20日
当期純利益		27,358,928	19,822,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,570	5,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,087,152	1,323,185
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,087,152	1,323,185
分配金		※125,274,775	※118,499,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,571	4,872

2014/04/11 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/11 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年1月20日至 平成25年1月21日	第53期自 平成25年1月22日至 平成26年1月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額25,280,346円を分配対象額として25,274,775円(1万口当たり16.46円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額18,504,652円を分配対象額として18,499,780円(1万口当たり12.70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/11 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	178,841,645,477	177,880,652,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,447,834,026	7,718,440,408

2014/04/11 9:12