資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,932,226,111	16,695,601,972
負債合計		832,649,300	5,555,768,704
純資産の部
元本等

2014/10/10 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	15	181,212
追加型株式投資信託	524	10,155,001
株式投資信託 合計	539	10,336,213
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,135,865
公社債投資信託 合計	17	3,135,865
総合計	556	13,472,079

2014/10/10 9:02

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,502,234,776	18.83
	内 日本	35,502,234,776	18.83
特殊債券		41,091,564,770	21.79
	内 日本	41,091,564,770	21.79
社債券		66,777,145,338	35.42
	内 日本	66,777,145,338	35.42
その他有価証券		31,372,727,653	16.64
	内 日本	31,372,727,653	16.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,801,022,460	7.32
純資産総額		188,544,694,997	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2014/10/10 9:02

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,313,255,881	98.69
	内 日本	14,313,255,881	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,816,342	1.31
純資産総額		14,503,072,223	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/10/10 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

2014/10/10 9:02

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2014/10/10 9:02