- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第44計算期間 | 0.1 |
| 第45計算期間 | 0.1 |
| 第46計算期間 | 0.2 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.6 |
| 第49計算期間 | 0.7 |
| 第50計算期間 | 0.3 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 平成26年1月21日～ 平成26年7月20日 | 0.1 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年8月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 35,502,234,776 | 18.83 | |
| 内 日本 | 35,502,234,776 | 18.83 | |
| 特殊債券 | 41,091,564,770 | 21.79 | |
| 内 日本 | 41,091,564,770 | 21.79 | |
| 社債券 | 66,777,145,338 | 35.42 | |
| 内 日本 | 66,777,145,338 | 35.42 | |
| その他有価証券 | 31,372,727,653 | 16.64 | |
| 内 日本 | 31,372,727,653 | 16.64 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,801,022,460 | 7.32 | |
| 純資産総額 | 188,544,694,997 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
