- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2026/01/20-2027/01/19)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 第61計算期間 | 0.0 |
| 第62計算期間 | 0.0 |
| 第63計算期間 | 0.0 |
| 第64計算期間 | 0.1 |
| 第65計算期間 | 0.4 |
| 2026年1月20日～ 2026年7月19日 | 0.4 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2026年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 5,211,814,498 | 6.50 | |
| 内 日本 | 5,211,814,498 | 6.50 | |
| 特殊債券 | 5,099,952,334 | 6.36 | |
| 内 日本 | 5,099,952,334 | 6.36 | |
| 社債券 | 54,428,001,027 | 67.93 | |
| 内 日本 | 54,428,001,027 | 67.93 | |
| その他有価証券 | 1,996,164,750 | 2.49 | |
| 内 日本 | 1,996,164,750 | 2.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,391,571,632 | 16.71 | |
| 純資産総額 | 80,127,504,241 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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