- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 2021年1月20日～ 2021年7月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2021年7月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 26,812,412,910 | 23.10 | |
| 内 日本 | 26,812,412,910 | 23.10 | |
| 特殊債券 | 16,107,059,706 | 13.88 | |
| 内 日本 | 16,107,059,706 | 13.88 | |
| 社債券 | 33,011,810,378 | 28.44 | |
| 内 日本 | 33,011,810,378 | 28.44 | |
| その他有価証券 | 35,687,461,659 | 30.75 | |
| 内 日本 | 35,687,461,659 | 30.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,443,881,503 | 3.83 | |
| 純資産総額 | 116,062,626,156 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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