- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第46計算期間 | 0.2 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.6 |
| 第49計算期間 | 0.7 |
| 第50計算期間 | 0.3 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 平成28年1月20日～ 平成28年7月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 21,353,890,795 | 13.15 | |
| 内 日本 | 21,353,890,795 | 13.15 | |
| 特殊債券 | 32,626,669,453 | 20.09 | |
| 内 日本 | 32,626,669,453 | 20.09 | |
| 社債券 | 40,836,038,877 | 25.15 | |
| 内 日本 | 40,836,038,877 | 25.15 | |
| その他有価証券 | 43,969,376,764 | 27.08 | |
| 内 日本 | 43,969,376,764 | 27.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,586,743,756 | 14.53 | |
| 純資産総額 | 162,372,719,645 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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